Contrat d’option à terme
Qu’est-ce qu’un contrat d’option à terme?
Le contrat d’option à terme ressemble au contrat à terme ordinaire, mais vous permet de transiger jusqu’à 30 jours avant la date d’échéance. La valeur du contrat peut être réglée progressivement pendant cette période, jusqu’à la livraison totale. Les contrats d’option à terme sont libellés dans toutes les devises couramment négociées.
Quels sont les avantages?
Le contrat d’option à terme permet à l’entreprise d’éliminer le risque de perte en établissant aujourd’hui le prix d’une opération de change qui sera effectuée à une date ultérieure.
Ce type de contrat vous offre tous les avantages d’un contrat à terme régulier et une touche supplémentaire de flexibilité, car il peut être plus commode et plus rentable de regrouper plusieurs petits contrats à terme en un seul.
Un exemple
Le 2 janvier, votre entreprise croit devoir acheter les sommes suivantes en dollars US durant le mois de février:
| 1er février |
300 000 $ US |
| 10 février |
250 000 $ US |
| 28 février |
450 000 $ US
----------------- |
| Total |
1 000 000 $ US |
Si vous savez à quelles dates vous aurez besoin de chaque somme, vous pouvez conclure un seul contrat à terme et établir le taux de change en dollars américains dès le 2 janvier, puis prendre livraison des dollars américains au jour prévu.
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